基金分红是哪只？
首先，需要明确一点的是，基金分红和基金净值没有关系。 举例说明，假设某基金单位资产净值是1元，可分配利润(即基金收益)为40%，则每份基金份额可以分得0.4元的利息。但这时若按1元的面值分给投资者，那么投资者实际上仅得到了0.6元的本金+利息，与投资时1元的金额相比，其实只收回了一半的本金(这里因为简单计算取整，故实际收回的本金应该比0.6元要多些)。这种“少分钱多还本”的情况并不影响基金的净值。 而如果该基金公司决定不分红，而是将收益留归基金进行再投资，那么无论对基金还是对投资者来说，其收益都表现为基金单位资产的增加。但这并不意味着投资者的钱就亏了——尽管他可能面临基金净值下跌的风险，但这种风险完全是由再投资的决策造成的。
其次，需要明确的是，并不是所有的公募基金都会进行分红。 依据《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金分红应当符合下列条件：
(一)基金当年收益弥补以前年度亏损；
(二)基金资产扣除债务后的余额足以支付基金分红。 同时，基金合同另有约定或者基金章程另有规定的除外。并不是所有的基金都能分红，而只有符合一定条件的基金才能分红。
最后，需要明确的是，不是所有红利的发放都是自动的。一般来说，如果基金合同中对红利发放的条件有明确规定，那么只有满足这些条件时，基金公司才会向投资者发放红利。不是到了年底或到期就会必然地发放红利。例如对于主动型基金，基金经理根据市场行情判断可能不适合采取分红的形式将资金还给投资者，这种情况下即使基金可能满足分红的要求，基金经理也可以不分红，而将资金继续留在账户里，以争取更大的收益。而对于被动型的指数基金而言，由于本身并不主动寻求超过指数的收益，在达到合同约定的分红条件后也可能选择不分红。