一月份资产净值怎么算？
一般情况，一月份净值的计算方式=上月月末的基金资产净值总额/上月月末的基金总份额（份数）。基金净值是包括证券、债券、银行存款、应收利息、预付应收股利和其他投资等基金总资产减去基金应支付的费用部分。基金单位净值反映了基金单位价值的变化，是计算基金单位转让价格的基础。基金净值通常是一个变动的数值，它随着基金资产总值的变化而变化，变化的方式受计算时点、报价的延时、申购和赎回等因素的影响。
净值公布频率受投资市场交易日限制，封闭式基金和QDII基金一般净值披露频率低（封闭式一般每星期一次，QDII一般每个交易日披露），ETF和LOF基金估值频率高（一般每个交易日中午或者晚间都披露）。国内开放式基金净值一般在每个交易日的次日晚间，由基金管理人在公司网站上进行公示，同时在指定的报刊上进行披露，此外在基金代销渠道上也会同步展示。